Fear & Greed Index Crypto
Chỉ số đo lường tâm lý thị trường cryptocurrency
Chỉ số hiện tại
*Đây là ví dụ minh họa. Vui lòng kiểm tra chỉ số thực tế trên Alternative.me
Fear & Greed Index là gì?
Định nghĩa
Fear & Greed Index là chỉ số đo lường tâm lý (sentiment) của thị trường cryptocurrency, dao động từ 0 (Extreme Fear) đến 100 (Extreme Greed). Chỉ số này được phát triển bởi Alternative.me, dựa trên ý tưởng rằng cảm xúc là động lực chính thúc đẩy thị trường crypto.
Nguyên lý hoạt động
- • Fear (Sợ hãi): Nhà đầu tư quá lo lắng → Bán tháo → Giá giảm
- • Greed (Tham lam): Nhà đầu tư quá lạc quan → FOMO mua → Giá tăng
- • Contrarian indicator: Mua khi Fear, bán khi Greed
- • Market psychology: Phản ánh cảm xúc tập thể
Thang điểm
Các yếu tố tạo nên Fear & Greed Index
6 yếu tố chính
Volatility
25%Đo lường độ biến động giá Bitcoin so với 30 và 90 ngày trước
Market Momentum/Volume
25%Volume giao dịch và momentum mua/bán hiện tại
Social Media
15%Sentiment trên Twitter, Reddit, Telegram về Bitcoin
Surveys
15%Khảo sát tâm lý từ các platform lớn
Dominance
10%Bitcoin dominance so với altcoins
Trends
10%Google Trends cho từ khóa Bitcoin
Cách tính toán
1. Thu thập dữ liệu
Lấy dữ liệu từ 6 nguồn khác nhau: price volatility, volume, social media, surveys, dominance, trends.
2. Chuẩn hóa điểm
Mỗi yếu tố được chuyển đổi thành thang điểm 0-100, với trọng số khác nhau.
3. Tính trung bình
Kết hợp tất cả yếu tố theo trọng số để ra chỉ số cuối cùng từ 0-100.
Cách sử dụng Fear & Greed Index
Chiến lược Contrarian
Mua khi Fear (0-45)
- • Thị trường oversold, giá có thể đã giảm quá mức
- • Nhà đầu tư panic sell, tạo cơ hội mua
- • Lịch sử cho thấy đây là thời điểm tốt để accumulate
- • Nên DCA thay vì all-in một lần
Bán khi Greed (75-100)
- • Thị trường overbought, có thể sắp correction
- • FOMO cao, mọi người đều muốn mua
- • Thời điểm tốt để take profit từng phần
- • Không nhất thiết bán hết, có thể set stop-loss
Lưu ý quan trọng
Không phải tín hiệu tuyệt đối
- • Index có thể ở mức Extreme trong thời gian dài
- • Bull market mạnh có thể duy trì Greed cao
- • Bear market có thể kéo dài Fear lâu
- • Cần kết hợp với indicators khác
Kết hợp với phân tích khác
- • Technical analysis: Support/resistance, RSI, MACD
- • On-chain metrics: NVT, MVRV, active addresses
- • Fundamental analysis: Adoption, regulation, news
- • Market structure: Volume, liquidity, derivatives
Ví dụ lịch sử
COVID Crash (Tháng 3/2020)
ATH 2021 (Tháng 11/2021)
FTX Collapse (Tháng 11/2022)
Bài học từ lịch sử
- • Extreme Fear (0-25): Thường là bottom hoặc gần bottom
- • Extreme Greed (75-100): Thường là top hoặc gần top
- • Timing: Không cần catch exact bottom/top, chỉ cần gần đúng
- • Patience: Extreme levels có thể kéo dài vài tuần/tháng
- • DCA strategy: Mua/bán từng phần thay vì all-in
- • Risk management: Luôn có stop-loss và take-profit plan